有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2024年 3月15日現在) | 第19特定期間末 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,311 | 819,526 |
| コール・ローン | 2,638,328 | 11,928,397 |
| 投資信託受益証券 | 145,013,893 | 130,152,391 |
| 親投資信託受益証券 | 344,649 | 344,718 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 流動資産合計 | 148,097,181 | 144,745,098 |
| 資産合計 | 148,097,181 | 144,745,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,425 | 393,218 |
| 未払解約金 | - | 20,518,457 |
| 未払受託者報酬 | 3,877 | 4,129 |
| 未払委託者報酬 | 129,252 | 137,606 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,545 | 1,640 |
| 流動負債合計 | 610,100 | 21,055,050 |
| 負債合計 | 610,100 | 21,055,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 237,712,668 | *1 196,609,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,225,587 | △72,919,362 |
| (分配準備積立金) | 7,075,545 | 6,066,905 |
| 元本等合計 | 147,487,081 | 123,690,048 |
| 純資産合計 | *3 147,487,081 | *3 123,690,048 |
| 負債純資産合計 | 148,097,181 | 144,745,098 |
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