有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2020年 9月15日現在) | 第12特定期間末 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,131,854 | 206,023 |
| コール・ローン | 4,754,261 | 4,188,572 |
| 投資信託受益証券 | 252,393,666 | 218,324,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,296,435 | 1,295,917 |
| 流動資産合計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
| 資産合計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,978 | 543,107 |
| 未払受託者報酬 | 6,791 | 5,597 |
| 未払委託者報酬 | 226,324 | 186,617 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 2,711 | 2,237 |
| 流動負債合計 | 893,811 | 737,560 |
| 負債合計 | 893,811 | 737,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 328,989,273 | *1 271,553,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,306,868 | △48,276,023 |
| (分配準備積立金) | 11,135,370 | 11,222,878 |
| 元本等合計 | 258,682,405 | 223,277,935 |
| 純資産合計 | *3 258,682,405 | *3 223,277,935 |
| 負債純資産合計 | 259,576,216 | 224,015,495 |
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