有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | 第6特定期間末 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,252,622 | 169,820 |
| コール・ローン | 21,564,427 | 5,610,123 |
| 投資信託受益証券 | 264,669,538 | 216,753,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,025 | 1,298,636 |
| 流動資産合計 | 288,785,612 | 223,832,175 |
| 資産合計 | 288,785,612 | 223,832,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,064 | 497,098 |
| 未払解約金 | 15,123,604 | 1,018,086 |
| 未払受託者報酬 | 7,940 | 5,510 |
| 未払委託者報酬 | 264,647 | 183,675 |
| 未払利息 | 45 | 11 |
| その他未払費用 | 3,185 | 2,198 |
| 流動負債合計 | 15,972,485 | 1,706,578 |
| 負債合計 | 15,972,485 | 1,706,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 286,532,060 | *1 248,549,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,718,933 | △26,423,805 |
| (分配準備積立金) | 8,562,182 | 8,783,353 |
| 元本等合計 | 272,813,127 | 222,125,597 |
| 純資産合計 | *3 272,813,127 | *3 222,125,597 |
| 負債純資産合計 | 288,785,612 | 223,832,175 |
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