有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | 第3特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,301,121 | 9,415,460 |
| コール・ローン | - | 13,418,312 |
| 投資信託受益証券 | 70,273,277 | 385,572,438 |
| 親投資信託受益証券 | 200,001 | 500,001 |
| 流動資産合計 | 78,774,399 | 408,906,211 |
| 資産合計 | 78,774,399 | 408,906,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,500,000 | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 150,308 | 807,243 |
| 未払解約金 | 218,281 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,720 | 10,644 |
| 未払委託者報酬 | 57,318 | 354,778 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 677 | 4,357 |
| 流動負債合計 | 5,928,304 | 9,177,044 |
| 負債合計 | 5,928,304 | 9,177,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 75,154,150 | *1 403,621,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,308,055 | △3,892,821 |
| (分配準備積立金) | 1,960,009 | 3,759,761 |
| 元本等合計 | 72,846,095 | 399,729,167 |
| 純資産合計 | *3 72,846,095 | *3 399,729,167 |
| 負債純資産合計 | 78,774,399 | 408,906,211 |
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