有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2018年 3月15日現在) | 第7特定期間末 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 169,820 | 353,870 |
| コール・ローン | 5,610,123 | 6,027,840 |
| 投資信託受益証券 | 216,753,596 | 161,280,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,636 | 1,298,248 |
| 流動資産合計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
| 資産合計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,098 | 371,023 |
| 未払解約金 | 1,018,086 | 1,053,378 |
| 未払受託者報酬 | 5,510 | 5,124 |
| 未払委託者報酬 | 183,675 | 170,774 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 2,198 | 2,047 |
| 流動負債合計 | 1,706,578 | 1,602,356 |
| 負債合計 | 1,706,578 | 1,602,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 248,549,402 | *1 185,511,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,423,805 | △18,153,089 |
| (分配準備積立金) | 8,783,353 | 7,291,207 |
| 元本等合計 | 222,125,597 | 167,358,436 |
| 純資産合計 | *3 222,125,597 | *3 167,358,436 |
| 負債純資産合計 | 223,832,175 | 168,960,792 |
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