有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | 第4特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,415,460 | 539,384 |
| コール・ローン | 13,418,312 | 8,282,282 |
| 投資信託受益証券 | 385,572,438 | 346,731,660 |
| 親投資信託受益証券 | 500,001 | 2,499,404 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 408,906,211 | 376,052,730 |
| 資産合計 | 408,906,211 | 376,052,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 807,243 | 759,927 |
| 未払解約金 | - | 20,730,800 |
| 未払受託者報酬 | 10,644 | 9,654 |
| 未払委託者報酬 | 354,778 | 321,753 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 4,357 | 3,893 |
| 流動負債合計 | 9,177,044 | 21,826,038 |
| 負債合計 | 9,177,044 | 21,826,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 403,621,988 | *1 379,963,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,892,821 | △25,736,886 |
| (分配準備積立金) | 3,759,761 | 7,082,084 |
| 元本等合計 | 399,729,167 | 354,226,692 |
| 純資産合計 | *3 399,729,167 | *3 354,226,692 |
| 負債純資産合計 | 408,906,211 | 376,052,730 |
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