有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | 第2特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,301,121 |
| コール・ローン | 2,501,957 | - |
| 投資信託受益証券 | 110,057,970 | 70,273,277 |
| 親投資信託受益証券 | 200,001 | 200,001 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
| 資産合計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,500,000 |
| 未払収益分配金 | 233,187 | 150,308 |
| 未払解約金 | - | 218,281 |
| 未払受託者報酬 | 2,918 | 1,720 |
| 未払委託者報酬 | 97,231 | 57,318 |
| その他未払費用 | 1,157 | 677 |
| 流動負債合計 | 334,493 | 5,928,304 |
| 負債合計 | 334,493 | 5,928,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 116,593,560 | *1 75,154,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,168,124 | △2,308,055 |
| (分配準備積立金) | 1,622,206 | 1,960,009 |
| 元本等合計 | 112,425,436 | 72,846,095 |
| 純資産合計 | *3 112,425,436 | *3 72,846,095 |
| 負債純資産合計 | 112,759,929 | 78,774,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
