有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2021年 9月15日現在) | 第14特定期間末 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,688 | 157,951 |
| コール・ローン | 2,404,640 | 2,036,778 |
| 投資信託受益証券 | 165,256,805 | 143,897,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,528 | 1,295,140 |
| 流動資産合計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
| 資産合計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 402,743 | 387,008 |
| 未払受託者報酬 | 4,605 | 3,795 |
| 未払委託者報酬 | 153,500 | 126,505 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,833 | 1,509 |
| 流動負債合計 | 562,683 | 518,817 |
| 負債合計 | 562,683 | 518,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 201,371,863 | *1 193,504,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,864,885 | △46,635,576 |
| (分配準備積立金) | 9,917,777 | 10,859,119 |
| 元本等合計 | 168,506,978 | 146,868,888 |
| 純資産合計 | *3 168,506,978 | *3 146,868,888 |
| 負債純資産合計 | 169,069,661 | 147,387,705 |
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