有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2018年 9月18日現在) | 第8特定期間末 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,870 | 148,456 |
| コール・ローン | 6,027,840 | 4,298,077 |
| 投資信託受益証券 | 161,280,834 | 135,290,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,298,248 | 1,297,730 |
| 流動資産合計 | 168,960,792 | 141,035,038 |
| 資産合計 | 168,960,792 | 141,035,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 371,023 | 311,390 |
| 未払解約金 | 1,053,378 | 1,798,564 |
| 未払受託者報酬 | 5,124 | 3,455 |
| 未払委託者報酬 | 170,774 | 115,193 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 2,047 | 1,371 |
| 流動負債合計 | 1,602,356 | 2,229,975 |
| 負債合計 | 1,602,356 | 2,229,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 185,511,525 | *1 155,695,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,153,089 | △16,890,265 |
| (分配準備積立金) | 7,291,207 | 7,294,787 |
| 元本等合計 | 167,358,436 | 138,805,063 |
| 純資産合計 | *3 167,358,436 | *3 138,805,063 |
| 負債純資産合計 | 168,960,792 | 141,035,038 |
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