有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (2019年 3月15日現在) | 第9特定期間末 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,456 | 360,158 |
| コール・ローン | 4,298,077 | 2,884,814 |
| 投資信託受益証券 | 135,290,775 | 141,922,663 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,730 | 1,297,341 |
| 流動資産合計 | 141,035,038 | 146,464,976 |
| 資産合計 | 141,035,038 | 146,464,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,390 | 327,841 |
| 未払解約金 | 1,798,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,455 | 4,271 |
| 未払委託者報酬 | 115,193 | 142,403 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,371 | 1,700 |
| 流動負債合計 | 2,229,975 | 476,220 |
| 負債合計 | 2,229,975 | 476,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 155,695,328 | *1 163,920,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,890,265 | △17,931,944 |
| (分配準備積立金) | 7,294,787 | 7,340,221 |
| 元本等合計 | 138,805,063 | 145,988,756 |
| 純資産合計 | *3 138,805,063 | *3 145,988,756 |
| 負債純資産合計 | 141,035,038 | 146,464,976 |
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