有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2022年 9月15日現在) | 第16特定期間末 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,763 | 117,142 |
| コール・ローン | 2,355,690 | 1,979,243 |
| 投資信託受益証券 | 110,200,253 | 85,035,382 |
| 親投資信託受益証券 | 644,880 | 244,766 |
| 流動資産合計 | 113,320,586 | 87,376,533 |
| 資産合計 | 113,320,586 | 87,376,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,375 | 289,072 |
| 未払解約金 | 693,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,339 | 2,341 |
| 未払委託者報酬 | 111,310 | 77,976 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,327 | 927 |
| 流動負債合計 | 1,134,553 | 370,318 |
| 負債合計 | 1,134,553 | 370,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 162,687,956 | *1 144,536,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,501,923 | △57,529,994 |
| (分配準備積立金) | 10,409,748 | 10,639,188 |
| 元本等合計 | 112,186,033 | 87,006,215 |
| 純資産合計 | *3 112,186,033 | *3 87,006,215 |
| 負債純資産合計 | 113,320,586 | 87,376,533 |
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