有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月20日)

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【提出】
2016/01/20 9:02
【資料】
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【項目】
45項目
「アセアンワールド ファンド」
(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額824,952,229円
Ⅱ 負債総額31,143,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)793,808,389円
Ⅳ 発行済数量931,359,975口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8523円

IRBANK 採用情報

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