有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】
2020/07/20 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「アセアンワールド ファンド」
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額252,270,393円
Ⅱ 負債総額780,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,489,659円
Ⅳ 発行済数量349,925,097口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7187円


(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額245,166,535円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)245,166,535円
Ⅳ 発行済数量91,580,682口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6771円

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