有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】
2017/01/20 9:34
【資料】
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【項目】
45項目
「アセアンワールド ファンド」
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額584,205,611円
Ⅱ 負債総額1,465,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,739,642円
Ⅳ 発行済数量719,737,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8097円

IRBANK 採用情報

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