有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【提出】
2017/07/20 9:04
【資料】
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【項目】
45項目
「アセアンワールド ファンド」
(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額620,504,289円
Ⅱ 負債総額1,602,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)618,902,271円
Ⅳ 発行済数量691,588,153口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8949円
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額251,730,459円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,730,459円
Ⅳ 発行済数量97,145,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5913円

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