- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2021年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,354,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,530,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,901,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1505円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2021年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,275,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,275,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,580,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0551円 |
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