- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2021年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,630,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,949,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,681,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,501,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0481円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2021年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,039,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,039,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,904,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8979円 |
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