有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【提出】
2019/01/22 11:28
【資料】
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【項目】
45項目
「アセアンワールド ファンド」
(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額467,357,895円
Ⅱ 負債総額2,267,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)465,089,902円
Ⅳ 発行済数量518,711,999口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8966円
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(平成30年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額228,149,860円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,149,860円
Ⅳ 発行済数量83,590,075口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7294円

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