有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】
2016/07/20 10:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「アセアンワールド ファンド」
(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額675,921,257円
Ⅱ 負債総額19,042,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)656,879,140円
Ⅳ 発行済数量821,913,313口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7992円

IRBANK 採用情報

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