- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,085,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,229,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 281,013,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8549円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2020年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,695,211円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,695,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,256,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2717円 |
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