- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 707,033,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,813,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,219,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 693,910,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120円 |
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,674,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,674,885円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,700,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0263円 |
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