- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 356,526,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,113,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,413,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,677,783口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9312円 |
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,731,003円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,731,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,972,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9048円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
