- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
「アセアンワールド ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,957,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,125,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,832,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 578,924,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808円 |
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,603,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,603,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,875,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9275円 |