有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 4 月25日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 4 月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,063,019 | 166,182,770 |
| 親投資信託受益証券 | 20,544,371,440 | 6,947,667,236 |
| 未収入金 | 94,181,197 | 76,147,525 |
| 未収利息 | 498 | 178 |
| 流動資産合計 | 21,035,616,154 | 7,189,997,709 |
| 資産合計 | 21,035,616,154 | 7,189,997,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,453,631 |
| 未払解約金 | 218,888,813 | 101,827,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,749,768 | 2,162,347 |
| 未払委託者報酬 | 91,292,224 | 71,789,894 |
| その他未払費用 | 219,952 | 172,927 |
| 流動負債合計 | 313,150,757 | 227,406,122 |
| 負債合計 | 313,150,757 | 227,406,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,088,051,994 | 5,145,363,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,586,597 | 1,817,228,478 |
| (分配準備積立金) | - | 1,586,964,762 |
| 元本等合計 | 20,722,465,397 | 6,962,591,587 |
| 純資産合計 | 20,722,465,397 | 6,962,591,587 |
| 負債純資産合計 | 21,035,616,154 | 7,189,997,709 |
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