有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,649,579 | 25,486,261 |
| 親投資信託受益証券 | 2,555,450,965 | 1,736,086,063 |
| 未収入金 | 22,272,000 | 19,759,000 |
| 流動資産合計 | 2,614,372,544 | 1,781,331,324 |
| 資産合計 | 2,614,372,544 | 1,781,331,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,561,856 | 16,540,388 |
| 未払解約金 | 29,763 | 180 |
| 未払受託者報酬 | 677,067 | 587,676 |
| 未払委託者報酬 | 22,478,561 | 19,510,491 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 54,101 | 46,952 |
| 流動負債合計 | 46,801,353 | 36,685,696 |
| 負債合計 | 46,801,353 | 36,685,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,092,803 | 1,102,692,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,389,478,388 | 641,953,058 |
| (分配準備積立金) | 897,403,758 | 778,358,829 |
| 元本等合計 | 2,567,571,191 | 1,744,645,628 |
| 純資産合計 | 2,567,571,191 | 1,744,645,628 |
| 負債純資産合計 | 2,614,372,544 | 1,781,331,324 |
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