有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,922,527 | 36,649,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,657,393 | 2,555,450,965 |
| 未収入金 | 27,736,000 | 22,272,000 |
| 流動資産合計 | 2,218,315,920 | 2,614,372,544 |
| 資産合計 | 2,218,315,920 | 2,614,372,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,825,624 | 23,561,856 |
| 未払解約金 | 527,356 | 29,763 |
| 未払受託者報酬 | 691,400 | 677,067 |
| 未払委託者報酬 | 22,954,516 | 22,478,561 |
| 未払利息 | 35 | 5 |
| その他未払費用 | 55,251 | 54,101 |
| 流動負債合計 | 46,054,182 | 46,801,353 |
| 負債合計 | 46,054,182 | 46,801,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,041,631 | 1,178,092,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,220,107 | 1,389,478,388 |
| (分配準備積立金) | 541,887,959 | 897,403,758 |
| 元本等合計 | 2,172,261,738 | 2,567,571,191 |
| 純資産合計 | 2,172,261,738 | 2,567,571,191 |
| 負債純資産合計 | 2,218,315,920 | 2,614,372,544 |
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