有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年4月27日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,182,770 | 131,245,668 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,667,236 | 4,580,752,404 |
| 未収入金 | 76,147,525 | 46,589,575 |
| 未収利息 | 178 | - |
| 流動資産合計 | 7,189,997,709 | 4,758,587,647 |
| 資産合計 | 7,189,997,709 | 4,758,587,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,453,631 | 35,193,765 |
| 未払解約金 | 101,827,323 | 49,713,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,347 | 1,350,445 |
| 未払委託者報酬 | 71,789,894 | 44,834,822 |
| 未払利息 | - | 318 |
| その他未払費用 | 172,927 | 108,077 |
| 流動負債合計 | 227,406,122 | 131,201,054 |
| 負債合計 | 227,406,122 | 131,201,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,145,363,109 | ※1 3,519,376,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,817,228,478 | 1,108,010,088 |
| (分配準備積立金) | 1,586,964,762 | 860,438,002 |
| 元本等合計 | 6,962,591,587 | 4,627,386,593 |
| 純資産合計 | 6,962,591,587 | 4,627,386,593 |
| 負債純資産合計 | 7,189,997,709 | 4,758,587,647 |
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