有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第10期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,486,261 | 21,119,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,086,063 | 1,682,732,083 |
| 未収入金 | 19,759,000 | 34,809,000 |
| 流動資産合計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
| 資産合計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,540,388 | 31,242,435 |
| 未払解約金 | 180 | 415,689 |
| 未払受託者報酬 | 587,676 | 475,851 |
| 未払委託者報酬 | 19,510,491 | 15,798,386 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 46,952 | 38,008 |
| 流動負債合計 | 36,685,696 | 47,970,384 |
| 負債合計 | 36,685,696 | 47,970,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,692,570 | 1,041,414,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,953,058 | 649,275,750 |
| (分配準備積立金) | 778,358,829 | 707,045,647 |
| 元本等合計 | 1,744,645,628 | 1,690,690,266 |
| 純資産合計 | 1,744,645,628 | 1,690,690,266 |
| 負債純資産合計 | 1,781,331,324 | 1,738,660,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
