有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,666,532 | 37,534,481 |
| 親投資信託受益証券 | 3,968,870,722 | 2,876,074,173 |
| 未収入金 | 35,499,000 | 39,970,000 |
| 流動資産合計 | 4,079,036,254 | 2,953,578,654 |
| 資産合計 | 4,079,036,254 | 2,953,578,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,835,314 | 36,255,146 |
| 未払解約金 | 11,395,734 | 33,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,269 | 792,132 |
| 未払委託者報酬 | 33,507,805 | 26,298,800 |
| 未払利息 | 159 | 74 |
| その他未払費用 | 80,680 | 63,307 |
| 流動負債合計 | 79,828,961 | 63,442,479 |
| 負債合計 | 79,828,961 | 63,442,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,687,606 | 1,812,757,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,743,519,687 | 1,077,378,827 |
| (分配準備積立金) | 1,032,155,515 | 729,611,690 |
| 元本等合計 | 3,999,207,293 | 2,890,136,175 |
| 純資産合計 | 3,999,207,293 | 2,890,136,175 |
| 負債純資産合計 | 4,079,036,254 | 2,953,578,654 |
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