有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第12期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,804,163 | 27,636,206 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,594,096 | 1,893,519,328 |
| 未収入金 | 68,451,000 | 28,766,000 |
| 未収利息 | 66 | 350 |
| 流動資産合計 | 2,511,849,325 | 1,949,921,884 |
| 資産合計 | 2,511,849,325 | 1,949,921,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,253,793 | 28,493,104 |
| 未払解約金 | 34,740,386 | 21,337 |
| 未払受託者報酬 | 752,440 | 544,447 |
| 未払委託者報酬 | 24,981,112 | 18,075,507 |
| その他未払費用 | 60,139 | 43,496 |
| 流動負債合計 | 104,787,870 | 47,177,891 |
| 負債合計 | 104,787,870 | 47,177,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,264,394,107 | 949,770,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,142,667,348 | 952,973,840 |
| (分配準備積立金) | 500,826,483 | 376,647,055 |
| 元本等合計 | 2,407,061,455 | 1,902,743,993 |
| 純資産合計 | 2,407,061,455 | 1,902,743,993 |
| 負債純資産合計 | 2,511,849,325 | 1,949,921,884 |
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