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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/24 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 [ 2024年 4月25日現在 ]	第12期 [ 2025年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,804,163	27,636,206
親投資信託受益証券	2,405,594,096	1,893,519,328
未収入金	68,451,000	28,766,000
未収利息	66	350
流動資産合計	2,511,849,325	1,949,921,884
資産合計	2,511,849,325	1,949,921,884
負債の部
流動負債
未払収益分配金	44,253,793	28,493,104
未払解約金	34,740,386	21,337
未払受託者報酬	752,440	544,447
未払委託者報酬	24,981,112	18,075,507
その他未払費用	60,139	43,496
流動負債合計	104,787,870	47,177,891
負債合計	104,787,870	47,177,891
純資産の部
元本等
元本	1,264,394,107	949,770,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,142,667,348	952,973,840
(分配準備積立金)	500,826,483	376,647,055
元本等合計	2,407,061,455	1,902,743,993
純資産合計	2,407,061,455	1,902,743,993
負債純資産合計	2,511,849,325	1,949,921,884

開示資料

決算

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