有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第13期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,636,206 | 31,495,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,519,328 | 2,169,977,793 |
| 未収入金 | 28,766,000 | 37,190,000 |
| 未収利息 | 350 | 619 |
| 流動資産合計 | 1,949,921,884 | 2,238,663,749 |
| 資産合計 | 1,949,921,884 | 2,238,663,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,493,104 | 36,445,538 |
| 未払解約金 | 21,337 | 3,756,248 |
| 未払受託者報酬 | 544,447 | 603,362 |
| 未払委託者報酬 | 18,075,507 | 20,031,578 |
| その他未払費用 | 43,496 | 48,205 |
| 流動負債合計 | 47,177,891 | 60,884,931 |
| 負債合計 | 47,177,891 | 60,884,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 949,770,153 | 809,900,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 952,973,840 | 1,367,877,953 |
| (分配準備積立金) | 376,647,055 | 829,461,228 |
| 元本等合計 | 1,902,743,993 | 2,177,778,818 |
| 純資産合計 | 1,902,743,993 | 2,177,778,818 |
| 負債純資産合計 | 1,949,921,884 | 2,238,663,749 |
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