有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | 第 4 期 [ 平成29年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,245,668 | 112,459,161 |
| 親投資信託受益証券 | 4,580,752,404 | 3,612,306,006 |
| 未収入金 | 46,589,575 | 216,946 |
| 流動資産合計 | 4,758,587,647 | 3,724,982,113 |
| 資産合計 | 4,758,587,647 | 3,724,982,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,193,765 | 39,834,364 |
| 未払解約金 | 49,713,627 | 63,302,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,445 | 1,001,650 |
| 未払委託者報酬 | 44,834,822 | 33,254,605 |
| 未払利息 | 318 | 235 |
| その他未払費用 | 108,077 | 80,071 |
| 流動負債合計 | 131,201,054 | 137,473,150 |
| 負債合計 | 131,201,054 | 137,473,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,519,376,505 | ※1 2,655,624,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,108,010,088 | 931,884,666 |
| (分配準備積立金) | 860,438,002 | 563,714,028 |
| 元本等合計 | 4,627,386,593 | 3,587,508,963 |
| 純資産合計 | 4,627,386,593 | 3,587,508,963 |
| 負債純資産合計 | 4,758,587,647 | 3,724,982,113 |
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