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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 平成31年 4月25日現在 ]	第7期 [ 令和 2年 4月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,534,481	27,922,527
親投資信託受益証券	2,876,074,173	2,162,657,393
未収入金	39,970,000	27,736,000
流動資産合計	2,953,578,654	2,218,315,920
資産合計	2,953,578,654	2,218,315,920
負債の部
流動負債
未払収益分配金	36,255,146	21,825,624
未払解約金	33,020	527,356
未払受託者報酬	792,132	691,400
未払委託者報酬	26,298,800	22,954,516
未払利息	74	35
その他未払費用	63,307	55,251
流動負債合計	63,442,479	46,054,182
負債合計	63,442,479	46,054,182
純資産の部
元本等
元本	1,812,757,348	1,455,041,631
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,077,378,827	717,220,107
(分配準備積立金)	729,611,690	541,887,959
元本等合計	2,890,136,175	2,172,261,738
純資産合計	2,890,136,175	2,172,261,738
負債純資産合計	2,953,578,654	2,218,315,920

開示資料

決算

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