有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 4月25日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,459,161 | 74,666,532 |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,306,006 | 3,968,870,722 |
| 未収入金 | 216,946 | 35,499,000 |
| 流動資産合計 | 3,724,982,113 | 4,079,036,254 |
| 資産合計 | 3,724,982,113 | 4,079,036,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,834,364 | 33,835,314 |
| 未払解約金 | 63,302,225 | 11,395,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,650 | 1,009,269 |
| 未払委託者報酬 | 33,254,605 | 33,507,805 |
| 未払利息 | 235 | 159 |
| その他未払費用 | 80,071 | 80,680 |
| 流動負債合計 | 137,473,150 | 79,828,961 |
| 負債合計 | 137,473,150 | 79,828,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,655,624,297 | 2,255,687,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 931,884,666 | 1,743,519,687 |
| (分配準備積立金) | 563,714,028 | 1,032,155,515 |
| 元本等合計 | 3,587,508,963 | 3,999,207,293 |
| 純資産合計 | 3,587,508,963 | 3,999,207,293 |
| 負債純資産合計 | 3,724,982,113 | 4,079,036,254 |
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