有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第11期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,119,567 | 37,804,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,682,732,083 | 2,405,594,096 |
| 未収入金 | 34,809,000 | 68,451,000 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 流動資産合計 | 1,738,660,650 | 2,511,849,325 |
| 資産合計 | 1,738,660,650 | 2,511,849,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,242,435 | 44,253,793 |
| 未払解約金 | 415,689 | 34,740,386 |
| 未払受託者報酬 | 475,851 | 752,440 |
| 未払委託者報酬 | 15,798,386 | 24,981,112 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 38,008 | 60,139 |
| 流動負債合計 | 47,970,384 | 104,787,870 |
| 負債合計 | 47,970,384 | 104,787,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,414,516 | 1,264,394,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649,275,750 | 1,142,667,348 |
| (分配準備積立金) | 707,045,647 | 500,826,483 |
| 元本等合計 | 1,690,690,266 | 2,407,061,455 |
| 純資産合計 | 1,690,690,266 | 2,407,061,455 |
| 負債純資産合計 | 1,738,660,650 | 2,511,849,325 |
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