- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 891,000 | 0.61 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 142,426,488 | 98.19 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,729,389 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 145,046,877 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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