訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2018年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	4,281,231,510	99.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,064,000	0.28
合計(純資産総額)		4,293,295,510	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2018年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,873,847,022	98.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,184,348	1.07
合計(純資産総額)		1,894,031,370	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	39,969,353	2.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。