有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2024年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	793,867,475	99.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,216,738	0.53
合計(純資産総額)		798,084,213	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2024年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	813,130,666	99.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,823,403	0.35
合計(純資産総額)		815,954,069	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。