有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,544,008,288	98.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,562,787	1.03
合計(純資産総額)		2,570,571,075	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,393,289,840	98.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,304,976	1.16
合計(純資産総額)		1,409,594,816	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。