有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/23-2024/10/21)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	709,744,127	99.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,431,963	0.34
合計(純資産総額)		712,176,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	711,364,398	99.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,684,400	0.93
合計(純資産総額)		718,048,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年11月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,002,640	△1.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。