有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2022年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,153,774,627	99.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,243,283	0.79
合計(純資産総額)		1,163,017,910	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2022年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	929,618,638	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,251,658	0.13
合計(純資産総額)		930,870,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。