有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2016年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	3,153,945	0.53
投資証券	ルクセンブルグ	586,779,590	98.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,860,997	1.15
合計(純資産総額)		596,794,532	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	23,724,117	3.98

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。