有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2023年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,027,616,814	99.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,182,538	0.69
合計(純資産総額)		1,034,799,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2023年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	907,016,709	98.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,342,234	1.13
合計(純資産総額)		917,358,943	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。