有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,709,211,453	98.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,142,283	1.32
合計(純資産総額)		2,745,353,736	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	998,110	0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2017年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,302,540,069	97.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,166,702	2.85
合計(純資産総額)		1,340,706,771	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。