有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2022年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,340,077,294	99.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,581,265	0.78
合計(純資産総額)		1,350,658,559	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2022年5月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,001,128,868	99.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,932,406	0.59
合計(純資産総額)		1,007,061,274	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。