有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2023年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	881,309,116	99.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	570,133	0.06
合計(純資産総額)		881,879,249	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2023年11月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	836,760,234	99.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,661,816	0.32
合計(純資産総額)		839,422,050	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。