有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,751,887,674	99.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,376,846	0.43
合計(純資産総額)		3,768,264,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(毎月決算型)為替ヘッジなし

		(2018年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,925,759,143	98.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,382,737	1.75
合計(純資産総額)		1,960,141,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。