半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,599,072	0.91
投資証券	ルクセンブルグ	173,035,147	97.97
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,992,437	1.13
合計(純資産総額)		176,626,656	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,199,468	1.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。