半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,634,207,784	99.68
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,529,651	0.32
合計(純資産総額)		2,642,737,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
為替ヘッジなし

(2017年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,114,551,937	99.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,099,938	0.99
合計(純資産総額)		1,125,651,875	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年11月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	16,374,878	△1.45

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。