半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】
(資産成長型)為替ヘッジあり

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	815,378,262	99.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,869,130	0.23
合計(純資産総額)		817,247,392	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(資産成長型)為替ヘッジなし

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	620,145,366	99.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,776,269	0.92
合計(純資産総額)		625,921,635	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。